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KB금융(105560)

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KB금융, "순이자마진 안정과 …" BUY(유지)-이베스트투자증권

이베스트투자증권에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "순이자마진 안정과 비이자이익 보강"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "NIM 안정과 비이자이익 체력 강화. 최근 시장금리 흐름과 가계대출 가산금리 확대추세 감안 시 4분기에도 NIM의 안정화흐름은 이어질 전망. 4분기 코로나 관련한 추가충당금 인식이 예상되고 2021년에도 대손부담은 현 수준대비 상승할 가능성이 높아 보임. PBR 0.4배의 현 주가수준은 예상 수익성 대비 저평가 영역으로 판단하며, 배당수익률 또한 5%를 상회할 것으로 보여 높은 배당매력 보유. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "3분기 순이익은 1.17조원으로 시장 예상치를 상회하며 사상최대 분기실적을 기록. 2분기대비 비이자이익 규모는 축소되었으나 이자이익 증가와 대손비용 감소, 푸르덴셜생명 인수에 따른 염가매수차익(1,450억원) 인식(영업외수익)으로 호실적을 시현. 기타 특이요인으로는 증권 자회사의 투자부동산 및 대출채권 매각익 각각 570억원이 있었으며 일회성 요인을 감안해도 1조원 수준의 수정 순이익 규모를 기록. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2020년4월 42,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 50,000원까지 다시 상향조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.07 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2019.10.25 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.10.23 목표가 47,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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