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KB금융(105560)

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KB금융, "훌륭한 3Q20 실…" BUY(유지)-미래에셋대우

미래에셋대우에서 23일 KB금융(105560)에 대해 "훌륭한 3Q20 실적, 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

미래에셋대우에서 KB금융(105560)에 대해 "푸르덴셜생명, 캄보디아 프라삭, 인도네시아 부코핀 인수, 그룹 이자이익 기여. 그룹 충당금비용률 2020년 29bps(4Q20 34bps), 2021년 31bps 예상. 2021년 지배지분순이익 3조4,644억원(+1.0% YoY), ROE 8.0% 전망 . 견실한 자본력, 다변화된 사업포트폴리오, 비유기적 성장 모멘텀과 함께 이익 안정성. 개선된 펀더멘털 확인과 함께 저평가 해소 기대. 2020~22F 배당 수익률 각각 5.5%, 5.7%, 6.1%로 배당 매력 존재. "라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "3Q20 review 지배지분순이익 1조1,666억원(+24% YoY, +19% QoQ). 당사 예상 9,801억원(염가매수차익 반영x) 대비 19%, 컨센서스 대비 22~24% 상회. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 63,000원까지 높아졌다가 2020년3월 48,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 51,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 48,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 48,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.23 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.10.23 목표가 52,000 투자의견 BUY 현대차증권

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