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KB금융(105560)

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KB금융, "참으로 성실한 서프…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 22일 KB금융(105560)에 대해 "참으로 성실한 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2020년 지배 순익 +8% YoY 및 배당성향 유지를 가정하면 DPS 2,400원, 배당수익률 5.7%가 기대됨. 원화 강세와 장기물 중심의 시장금리 상승 등 우호적인 매크로 환경에서 향후 3개년 평균 ROE 8.6% 대비 12mf PBR 0.37배의 현 주가는 지나친 저평가로 판단. 높은 배당매력과 자본여력, 견조한 이익 체력을 감안해 최선호주로 유지함. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q20 지배주주 순이익은 1조 1,666억원 (+24.1% YoY, +18.8% QoQ)으로 당사 추정치를 24%, 컨센서스를 18% 상회해 서프라이즈를 시현. 푸르덴셜생명 염가매수차익 1,450억원을 제거해도 추정치 8% 상회. 3Q20 대손비용률은 0.24%(+3bp YoY)로 비경상 요인 없이 예상 수준을 기록. 2020년 0.30%, 2021년 0.28% 추정."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 62,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.22 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.19 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.22 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.23 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2020.10.23 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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