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한세실업(105630)

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한세실업, "양호한 실적이 예상…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 29일 한세실업(105630)에 대해 "양호한 실적이 예상되는 2020년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "한세실업은 ‘20년 주력 바이어들의 신규 오더 증가, 신규 바이어 추가 효과 등으로 양호한 실적 달성 예상됩니다. 실적 추정치 변경에 따라 목표주가 21,000원으로 하향하나, 자회사 한세엠케이의 부진 감안해도 현 주가는 저평가 상태로 판단합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "한세실업은 의류 OEM/ODM 전문업체. 글로벌 의류 브랜드 업체들로부터 오더를 받아 제작. TARGET, GAP, KDHL’s, WALMART, H&M 등 글로벌 브랜드들을 고객사로 확보. 그 외 자회사 한세엠케이(50.02%)를 통해 브랜드 사업도 영위"라고 밝혔다.

한편 "20년 외형과 수익성 모두 개선되며 양호한 실적 달성 전망. 매출액 2.02조원(+5.8%, YoY), 영업이익 921억원 (10.0%, YoY), 지배주주순이익 586억원(+40.2%, YoY)달성 가능할 것"라고 전망했다.


◆ Report statistics


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2019.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.15 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.15 목표가 23,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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