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한세실업(105630)

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한세실업, "올해 상반기에 주가…" BUY-대신증권

대신증권에서 8일 한세실업(105630)에 대해 "올해 상반기에 주가 변곡점 맞이할 가능성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 유정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 한세실업(105630)에 대해 "지난 몇 개월간 주가 조정으로 현 주가는 실적 조정에 대한 부담을 상당 부분 반영하고 있어 현재 valuation이 부담스럽지 않은 수준이다. 주가 회복까 지는 시간이 다소 걸릴 것으로 보인다. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 4,969억원(+13%, yoy), 171억원(+53%, yoy)으 로 전망된다."라고 밝혔다.

한편 "동사에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 25,000원(2019-2020년 평균 예상 P/E 15배)을 유지한다. 2019년 1분기 달러 기준 수주 증가율이 15%로 높았던 점이 올해 1분기 실적에 다소 부담이 되고 있고, 앞 서 언급한대로 2020년 연간 수주에 대한 시장의 확신이 필요한 상황."라고 전망했다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년5월 37,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 25,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.01.08 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.02 목표가 29,000 투자의견 BUY

- 2019.05.16 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.09 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.01.08 목표가 25,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2019.12.18 목표가 23,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2019.11.29 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2019.11.21 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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