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제이씨케미칼(137950)

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제이씨케미칼, "여름이 오면 수직계…" 매수(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 9일 제이씨케미칼(137950)에 대해 "여름이 오면 수직계열화의 의미가 알려질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김인필 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 제이씨케미칼(137950)에 대해 "1Q17E 실적도 비수기 영향으로 큰 폭의 개선을 기대하기는 어려울 것으로 예상되나 작년 11월 자회사 팜오일 공장이 완공되어 올해 1분기부터 본격 가동된다는 점을 감안하면 외형확대 측면에서 긍정적. 하반기로 갈수록 수율 이슈가 해결되며 관련 수익도 늘어날 것으로 기대되며 모회사와의 시너지 효과도 나타날 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q16P 실적은 비수기 진입을 감안해도 당사 추정치를 하회. 당초 3분기부터 지연되었던 30억원 수준의 수출물량이 4분기 매출로 인식되었지만 국내 정유사들의 바이오디젤 구입이 큰 폭으로 감소하여 실적 부진을 면치 못했다"라고 밝혔다.

한편 "중장기적인 관점에서 동사에 대한 긍정적 시각 유지. 동사는 국내 유일의 수직계열화 바이오디젤 업체로 향후 원재료 자체조달을 통한 원가경쟁력을 확보로 경쟁사 대비 가격 입찰에 유리할 것으로 판단되며 이를 기반으로 Capa 증설을 통한 시장점유율 확대도 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가8,0008,0008,000
*최근 분기기준

오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<케이프투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170309매수(유지)8,000
20161117매수(신규)10,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170309케이프투자증권매수(유지)8,000

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