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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "1Q20 Revie…" HOLD(하향)-유진투자증권

유진투자증권에서 18일 오이솔루션(138080)에 대해 "1Q20 Review: 5G 투자 정체로 인한 시장기대치 하회. 하반기를 기대하자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,800원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "상반기 실적 부진에도 하반기 실적 회복을 기대하는 이유는 ① 국내 5G 투자가 하반기 확대될 것이고, ② 미국, 중국, 일본의 뉴딜 정책인 5G 인프라 투자가 본격적으로 진행될 것으로 예상하고 있어 향후 주가하락폭은 제한적일 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전거래일(5/15) 발표한 1분기 실적은 매출액 189억원, 영업이익 -14억원을 달성. 시장 컨센서스(매출액 209억원, 영업이익 -9억원) 대비 영업이익이 하회하는 수준임. 당사추정 2분기 예상실적은 매출액 255억원, 영업이익 24억원을 달성할 것으로 전망. 이는 전분기 대비 매출액이 35.3% 증가하고, 영업이익은 흑자전환하면서 점차 실적 개선이 일어날 것으로 판단함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 66,000원까지 높아졌다가 2020년5월 45,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,800원으로 제시되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 45,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.18 목표가 45,800 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.02.03 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.18 목표가 45,800 투자의견 HOLD(하향) 유진투자증권

- 2020.03.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.02.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

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