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오이솔루션(138080)

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오이솔루션, "2Q20 잠정실적R…" HOLD(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 5일 오이솔루션(138080)에 대해 "2Q20 잠정실적Review: 5G 투자 지연으로 실적 회복은 아직 부족"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유진투자증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "당사추정 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 344억원, 영업이익 58억원을 달성할 것으로 전망하는데, 이는 전년동기대비 각각 43.2%, 71.0% 감소할 것으로 예상함. 이는 지난해 3 분기가 국내 5G 본격 투자로 최대실적을 달성했지만, 올해 들어 COVID-19 상황으로 투자가 지속 지연되고 있어 3분기 실적 회복도 크지 않을 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "지난 8월 3일 발표한 2분기 실적(연결기준)은 매출액 294억원, 영업이익 42억원을 달성하였는데, 이는 전년동기 대비 각각 47.5%, 74.7% 감소한 것임. 여전히 5G 에 대한 투자가 본격적으로 진행되고 있지 않아 매출액은 전년동기대비 50% 수준에 머무르고 있고, 수익성도 아직 회복되지 못하고 있음. 다만 시장 컨센서스(매출액 269억원, 영업이익 24억원) 대비 상회했다는 것은 긍정적임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 66,000원까지 높아졌다가 2020년5월 45,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.26 목표가 45,800 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.18 목표가 45,800 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.02.03 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.05 목표가 59,000 투자의견 HOLD(유지) 유진투자증권

- 2020.08.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.04 목표가 70,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2020.05.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

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