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DGB금융지(139130)

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DGB금융지주, "마진, 성장 그리고…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 6일 DGB금융지주(139130)에 대해 "마진, 성장 그리고 배당 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상, 김현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "상대적으로 금리에 민감한 여신구조와 가계 중심의 대출성장으로 인해 올해 마진 하락폭이 가팔랐으나 내년에는 낙폭이 줄어들 전망. 내년에는 증권과 캐피탈사의 증자효과가 가시화되면서 비은행 합산 순이익이 올해대비 20% 이상 증가 예상. 배당성향은 지속 제고될 전망. 올해 배당성향은 21~22%, 이후 매년 1%pt 이상 상승 예상. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기에도 마진 하락을 견조한 대출성장으로 만회하며 분기 이익은 525억원으로 컨센서스 부합 예상. 2020년 순이익은 올해와 유사한 수준인 3,267억원으로 추정. 올해 염가매수차익 등을 제외한 경상적인 이익 기준으로는 8% 증익 수준."라고 밝혔다.

한편 "지방은행 중 금융지주로서의 포트폴리오가 가장 잘 갖춰져 있어 보다 안정적인 이익 창출이 가능할 듯. 내년에는 비은행 계열사의 이익 기여도가 높아질 전망. 올해 예상 DPS은 400원, 배당수익률은 5.6%로 매력적. 목표주가 11,000원과 Buy rating 유지."라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 15,000원까지 높아졌다가 2019년11월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(신규편입)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.12.06 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2019.08.02 목표가 11,800 투자의견 BUY

- 2019.05.03 목표가 12,700 투자의견 BUY

- 2019.02.12 목표가 15,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.06 목표가 11,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.29 목표가 8,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2019.11.01 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.01 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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