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이마트(139480)

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이마트, "실적 부진의 탈출구…" HOLD(유지)-KB증권

KB증권에서 17일 이마트(139480)에 대해 "실적 부진의 탈출구가 보이지 않는다 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 이마트(139480)에 대해 "2019E 영업이익 25% 감소 전망. 오프라인 할인점의 감익과 이커머스 법인의 적자 때문 "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q19 연결 순매출액은 4조 5,854억원 (+12% YoY), 영업이익은 743억원 (-52% YoY)을 나타내면서, 영업이익이 컨센서스를 50% 하회했다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 340,000원까지 높아졌다가 2019년2월 235,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)HOLD(유지)
목표주가198,800245,000175,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 245,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190517HOLD(유지)175,000
20190225BUY(유지)235,000
20190108BUY(유지)250,000
20181112BUY(유지)270,000
20180921BUY(유지)270,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190517KB증권HOLD(유지)175,000
20190517SK증권BUY(유지)245,000
20190516메리츠종금증권TRADING BUY180,000
20190516NH투자증권HOLD(유지)180,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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