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제로투세븐(159580)

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제로투세븐, "이보 전진을 위한 …" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 19일 제로투세븐(159580)에 대해 "이보 전진을 위한 일보 후퇴"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 제로투세븐(159580)에 대해 "올해 턴어라운드에 성공했지만 패션 사업 부진과 하반기 사업 포트폴리오 재구축 등으로 기존 예상보다는 부진한 실적이 예상됩니다. 그러나 내년에는 패션 사업 슬림화, 중국 사업 매각, 코스메틱 사업 성장, 포장 사업 증설 등으로 큰 폭의 수익성 개선을 통한 이익 성장이 기대됩니다."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4Q19 실적은 매출액 599억원(yoy+6.4%), 영업이익 9억원(yoy흑전)으로 추정한다. 내년 실적은 매출액 2,329억원(yoy-0.3%), 영업이익 257억원(yoy+144.2%)으로 추정한다. "라고 밝혔다.

한편 "동사 주가는 4분기 코스메틱 성수기 진입에도 불구 구조조정 비용 발생으로 부진한 실적이 예상돼 약세를 보이고 있다. 그러나 내년 코스메틱과 포장 사업 중심으로 체질이 확실하게 변화되며 실적 턴어라운드확대가 예상돼 현재 구간(20F P/E 8.8x)에서는 매수 대응이 유효할 것으로 판단한다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2019.12.19 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.25 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.26 목표가 12,000 투자의견 BUY

- 2018.11.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.12.19 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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