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JB금융지주(175330)

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JB금융지주, "마진, 자본력, 건…" BUY-현대차증권

현대차증권에서 1일 JB금융지주(175330)에 대해 "마진, 자본력, 건전성의 트로이카 견조 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "3분기 순이익 901억원은 컨센서스 910억원을 소폭 하회. 분기 중 선제적 대손충당금 적 립이 주 요인이며 주요 특이요인을 제외한 경상적인 순이익은 970억원으로 견조"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 업계 전반적으로 마진 낙폭이 컸던 것에 비해 동사의 NIM은 전분기대비 은행 -2bps, 그룹 -1bp로 선방. 대출 성장은 -0.1% QoQ로 약보합 수준. 집단중도금대출을 제외하면 +1.1% QoQ. 순이자이익은 일수효과로 전분기대비 0.5% 증가 "라고 밝혔다.

한편 "기준금리 인하와 경기 둔화로 NIM과 건전성 우려가 대두된 가운데 동사는 마진과 건 전성 지표가 차별적으로 방어되고 있음에 주목"라고 전망했다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2019.09.19 목표가 8,400 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 8,400 투자의견 BUY

- 2019.01.30 목표가 8,400 투자의견 BUY

- 2018.11.05 목표가 8,400 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.01 목표가 8,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2019.11.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2019.11.01 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.01 목표가 8,600 투자의견 BUY 미래에셋대우

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