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SKC코오롱(178920)

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SKC코오롱PI, "낮은 재고 수준과 …" BUY(상향)-하나금융투자

하나금융투자에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "낮은 재고 수준과 高 단가 제품 비중 상승"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "- 3분기 실적은 매출 644억원(YoY -5%, QoQ +3%), 영업이익 145억원(YoY -21%, QoQ +46%)로 컨센서스(영업이익 175억원)를 하회. - 4분기 실적은 매출 625억원(YoY +48%, QoQ -3%), 영업이익 104억원(YoY +23%, QoQ -28%)으로 전년 동기 대비 큰 폭의 성장이 전망된다. 특히 4분기 방열시트 매출은 전통적 비수기 불구 아이폰 추가 생산 영향으로 3분기 대비 유사한 수준의 실적이 전망"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 목표주가는 2020년 예상 EPS에 Target PER 25배를 적용하여 39,000원으로 상향한다. 폴더블 스마트폰향 베이스 필름 및 5G 기판 용 저유전 PI필름 등 2020년 IT 산업 내 핵심 성장동력 관련 제품 매출 성장 감안하면 일반 소재 업체들의 PER Range 15배 ~ 40배 안에서 평균 값 이상의 Target PER 부여 가능하다고 판단된다. 다만 2020년 실적 추정치 대비 PER 21배인 현 가격대에서 Upside 크지 않다는 점 고려하여 트레이딩 관점 접근을 권고한다"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2019년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.29 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.30 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2019.01.29 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2018.11.20 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2018.10.23 목표가 65,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.29 목표가 39,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.10.29 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2019.10.28 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠종금증권

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