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한진칼(180640)

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한진칼, "관심 둔화…" 중립(유지)-IBK투자증권

IBK투자증권에서 26일 한진칼(180640)에 대해 "관심 둔화"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 한진칼(180640)에 대해 "연결 종속기업의 맏형이라 할 수 있는 진에어가 부진했고, 지분법이익으로 반영되는 대한항공과 한진도 부진했을 뿐만 아니라 연결 종속기업의 비상장계열사도 부진한 전체적으로 미흡한 분기였다. 비상장계열사는 규모면에서 영향력이 미미한 수준으로 진에어와 대한항공의 부진이 사장 큰 영향을 미쳤다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "하반기는 계절적 성수기로 실적 회복이 예상되나, 주가를 움직이는 영향력은 제한적이고, 주식 수급도 이전만큼의 영향력을 보여주기 어려울 것 같다. 대부분의 현상에는 작용과 반작용이 있어 외부의 압박은 내부의 결속력을 높여주는 결과를 낳기도 한다. 중립 의견을 유지하고, 현재 목표주가가 기업의 내재가치보다 높은 수준이나, 하반기 실적 개선 가능성과 현 주가보다 낮은 수준이라는 점을 고려해 기존 목표주가를 유지한다."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2019.08.26 목표가 24,000 투자의견 중립(유지)

- 2018.10.01 목표가 23,000 투자의견 중립(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.08.26 목표가 24,000 투자의견 중립(유지) IBK투자증권

- 2019.06.24 목표가 38,000 투자의견 HOLD 유안타증권

- 2019.06.10 목표가 35,800 투자의견 HOLD(하향) 하이투자증권

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