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코스맥스(192820)

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코스맥스, "밸류에이션 리레이팅…" BUY(유지)-NH투자증권

NH투자증권에서 15일 코스맥스(192820)에 대해 "밸류에이션 리레이팅 국면 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코로나19 영향이 일부 있었으나 고객사 포트폴리오 다각화와 상황에 맞는 유연한 생산대응으로 위기를 기회로 활용함. 경쟁 심화 우려가 있던 중국법인은 온라인고객사 확충을 통해 성장 모멘텀을 다시 잡아갈 것으로 예상. 북미와 동남아시아 지역도 손소독제 생산과 온라인 고객사와 릴레이션 강화를 통해 코로나19 상황에서도 긍정적 실적 흐름을 나타낼 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출액 3,285억원(+0.2% y-y), 영업이익 160억원(+18.4% y-y) 시현하며 컨센서스 영업이익을 49% 상회하는 어닝서프라이즈 달성. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 150,000원까지 높아졌다가 2020년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.15 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.12 목표가 135,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.18 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.14 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.15 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.15 목표가 110,000 투자의견 BUY(상향) KB증권

- 2020.05.15 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

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