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우리산업(215360)

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우리산업, "경쟁심화 및 전방업…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 14일 우리산업(215360)에 대해 "경쟁심화 및 전방업체 부진의 여파 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 우리산업(215360)에 대해 "● 2Q19실적은 매출액감소 및 믹스악화로 추정치 하회. 투자포인트인 PTC매출 및 우리엠오 토모티브 매출액이 감소. ● PTC매출은 3Q19에 유럽업체와 중국 전기버스업체 향 대규모 수주가 예상되고, 현대/기아 차 EV생산증가로 2020년이후 회복 예상. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q19실적부진을 반영하여 2019년, 2020년 수익추정치를 하향. 내연기관차에서 전기차로 전환되면서 경쟁심화가 진행 중이며, 2nd Vendor로서 전방업체의 부진영향에서 자유롭지 않다는 점이 실적가시성을 낮추고 있음. 목표주가를 2019년, 2020년 평균EPS에 기존 Target P/E 20배에서 20%디스카운트한 16배를 적용, 22,000원으로 35.3%하향. 투자의 견을 ‘Hold’로 하향. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년9월 40,000원까지 높아졌다가 2019년8월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD
목표주가28,50035,00022,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190814HOLD22,000
20190516BUY34,000
20181129BUY40,000
20181114BUY40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190814삼성증권HOLD22,000
20190722한국투자증권BUY(유지)35,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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