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원익IPS(240810)

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원익IPS, "2021년 추가 성…" BUY-삼성증권

삼성증권에서 24일 원익IPS(240810)에 대해 "2021년 추가 성장 가능한가 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

삼성증권 이종욱, 배현기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "현 시점에서 장비 주식 투자를 결정하 는데에는 2021년 추가 성장에 대한 판단이 가장 중요. 먼저 1) 전환 투자의 생산성 하락과 2) 화성 13라인 scrap이 21년까지 이어지면서 DRAM 투자의 추가 확대를 전망. 또한 데이 터 센터의 성장에 기댄 고객사의 공격적인 낸드 확대 전략이 유지될 것. 로직은 EUV를 기 반으로 수 년의 사이클 도래. 21년의 추가 성장은 우리가 단기간 급등에도 지속적인 매집 사이클을 보는 가장 중요한 이유. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "매출액은 컨센서스에 부합하는 2,199억원을 기록했으나 영업 이익은 시장 기대를 크게 하회하는 93억원 발표. 일회성 비용 규모에 대한 판단 차 이 때문. 2020년과 2021년의 이익 추정을 각각 1.4%, 5.9% 상 향 조정한 1,607억원, 2,082억원으로 추정. "라고 밝혔다.

한편 "회사의 전략은 매출 확대를 염두에 둔 인력 확 충에서 드러남. 연간 1조원 이상 매출을 창출하기 위한 라인업 강화에 유리하나 비용이 선 반영되는 약점. 또한, 장비 수주와 매출 인식 사이의 시간이 길어지고, 회계도 보수적으로 반영하는 중. 이 모든 것들을 감안하면, 특히 2H20 이후의 매출과 이익의 서프라이즈 가능 성이 높으며, 따라서 상반기 기대감은 지속될 것. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 41,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2019.11.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.10.14 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2019.08.06 목표가 28,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.01.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2019.12.03 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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