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원익IPS(240810)

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원익IPS, "하반기 추가 성장도…" BUY(유지)-케이프투자증권

케이프투자증권에서 27일 원익IPS(240810)에 대해 "하반기 추가 성장도 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익IPS(240810)에 대해 "COVID-19로 인한 중국 패널 업체의 투자 지연으로 1분기는 다소 저조한 실적이 예상됩니다. 하지만 수주 취소가 아닌만큼 연간 실적에는 이상 없을 것으로 전망합니다. 반도체 투자는 NAND 중심으로 집행될 것으로 예상되며 하반기 추가투자에 따라 실적 상향 여지도 있습니다. "라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19 매출액은 시장 전망치에 부합. 반도체는 삼성전자의 시안 NAND 투자가 개시되며 매출액 1,191억원 (+74.4% QoQ)을 기록. 디스플레이는 전분기 이월된 매출 인식으로 매출액 1,006억원(+103.1% QoQ)을 기록. 반면 영업이익은 전망치를 하회. "라고 밝혔다.

한편 "당사는 최근 우호적인 반도체 투자 분위기를 반영하여 2020년 실적 추정치를 소폭 상향 조정하며 Global Peer 평균 PER 16.9x를 적용하여 목표주가를 42,000원으로 상향. 최근 주가 조정을 매수 기회로 추천."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년11월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.07 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.27 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.02.25 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.02.24 목표가 41,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.02.25 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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