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스튜디오드래(253450)

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스튜디오드래곤, "목표주가 상향 및 …" BUY-하나금융투자

하나금융투자에서 2일 스튜디오드래곤(253450)에 대해 "목표주가 상향 및 드라마 제작사 바스켓 매수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 스튜디오드래곤(253450)에 대해 " 올해부터 넷플릭스 외 디즈니+/애플TV/HBO Max 등 해외 OTT 뿐만 아니라 등의 티빙/쿠팡 플레이/웨이브 등의 국내OTT들도 공격적인 투자로 모든 제작사들의 엄청난 수혜가 예상됨. 결국 가장 많은 캡티브 및 텐트폴을 보유한 스튜디오드래곤의 실적이 가장 빠르게 좋아지고 있고, 이에 따른 선순환으로 경쟁사들의 콘텐츠 가격 또한 지속적으로 상승할 수 밖에 없다고 판단함. 이제는 드라마 제작사들의 바스켓 매수를 추천함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,328억원(+10% YoY)/165억원(+42%)으로 컨센서스(139억원)를 크게 상회할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 138,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.02.05 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.08.07 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 98,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.02 목표가 130,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.30 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.29 목표가 138,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.16 목표가 128,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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