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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "중동향 수주증가 확…" HOLD-KB증권

KB증권에서 1일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "중동향 수주증가 확인이 주가상승의 선결요건 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "새로 제시하는 목표주가는 실적추정치 조정 및 이에 따른 ROE 변화, 무위험 이자율과 베타 등 PBR-ROE 모델의 주요 가정치 변화 등을 반영한 데 따른 것이다. 목표주가 상향조정에도 불구하고 최근 종가대비 상승여력이 12.4%로 제한적인 점을 감안하여 투자의견은 기존의 Hold를 유지한다."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4,409억원 (+2.5% YoY), 영업이익 7억원 (흑자전환 YoY, 영업이익률 0.2%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 컨센서스가 각각 4,744억원과 25억원임을 감안하면 외형과 이익 모두 시장 기대치를 하회할 전망이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년3월 115,000원까지 높아졌다가 2018년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY (INITIATE)HOLD
목표주가32,60038,00028,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190401HOLD28,000
20190131HOLD(유지)24,000
20181126HOLD(유지)24,000
20181026BUY(유지)75,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190401KB증권HOLD28,000
20190219한화투자증권BUY(유지)38,000
20190201대신증권BUY31,000
20190131KTB투자증권BUY34,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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