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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "내부상황보다 외부환…" MARKETPERFORM-대신증권

대신증권에서 2일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "내부상황보다 외부환경의 문제"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "그룹사에서 분할 상장 후 내부적 조정을 지속해 왔으나 외부환경의 침체가 지속. 1Q19 조선 관련 수주는 930억원으로 작년 전체의 44%를 달성, 연간 목표인 2,200억원에서 2~300억원 정도 추가될 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 1Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 4,179억원(-2.8% yoy) 영업이익 -320억원(적자확대 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 4,764억원과 컨센서스 매출액 4,657억원을 각각 -12.3%,-10.3% 하회. 당사 추정 영업이익 -11억원과 컨센서스 영업이익 0억원 대비 적자"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년11월 50,000원까지 높아졌다가 2019년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가27,91738,00024,500
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 24,500원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190502MARKETPERFORM25,000
20190201BUY31,000
20190131BUY(유지)31,000
20190117BUY28,000
20181122BUY50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190430KB증권HOLD(유지)26,000
20190502유진투자증권HOLD(유지)26,000
20190502대신증권MARKETPERFORM25,000
20190502하이투자증권BUY(유지)28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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