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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "4Q19 revie…" HOLD-삼성증권

삼성증권에서 6일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "4Q19 review_미래 이익개선 기대를 미리 반영한 주가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "주력 시장인 중동지역과 조선향 수요는 개선될 것으로 예상. 그럼에도, 현 주가에서의 투자 매력에는 한계가 존재. 무엇보다 동사 주가가 ‘이미’ 시장의 낙관적인 2021년의 이익전망을 기반으로 형성되어 있기 때문. 업종 내에 2020년 당해 이익으로도 현재 주가를 설명할 수 있는 업체들이 존재한다는 점을 감안하면, 이미 동사는 상당한 프리미엄을 누리고 있는 것. 반면 계속되는 이익변동성 확대로, 동사 이익에 대한 추정 가시성은 아직 충분히 확보되지 못한 상태. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 4분기 영업적자 4백억원의 어닝쇼크 기록. 퇴직위로금(66억), 해외 공사 보증수리비(109억), 공기지연 충당금(115억), ESS취소공사 충당금(64억원)이 ? 회성으로 반영. 이를 제외해도 46억원의 적자. 세전이익도 자산손상차손, 반덤핑 충 당금으로 1,964억원 적자. 분할 상장 후, 최대규모."라고 밝혔다.

한편 " HOLD투자의견 유지: 현재 동사 주가는 낙관적? ‘2021년’ 이익전망에 근거하여 형성. 반면 장기 이익추정치에 대한 가시성은 아직 충분히 확보되지 못한 상태."라고 전망했다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 17,800원까지 높아졌다가 2019년10월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,500원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2020.02.06 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2019.10.24 목표가 11,500 투자의견 HOLD

- 2019.09.16 목표가 13,000 투자의견 HOLD

- 2019.07.24 목표가 17,800 투자의견 HOLD(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.06 목표가 11,500 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.02.06 목표가 14,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.01.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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