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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "드디어 흑자, 여…" BUY(유지)-대신증권

대신증권에서 28일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "드디어 흑자, 여건은 아직 불안정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "매출액은 한전계열 물량 감소, 솔라시도 PJ 물량 종료, 불가리아법인 매각 등에 따른 영향으 로 감소세. 수주잔고는 2조원(-0.6% yoy) 수준이며 1분기 신규수주는 4,100억원 수준으로 추정(-5.0% yoy). 코로나19 영향 미미, 수주 분위기는 나쁘지 않음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 3,864억원(-7.5% yoy) 영업이익 43억원(흑전 yoy). 당사 추정 매출액 4,360억원과 컨센서스 매출액 4,314억원을 각각 -11.4%, -10.4% 하회. 당사 추정 영업이익 -59억원과 컨센서스 영업이익 -67억원 상회하는 어닝 서프라이즈"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년5월 25,000원까지 높아졌다가 2020년4월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.06 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.25 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.28 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.04.28 목표가 9,800 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.28 목표가 11,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.02.06 목표가 14,500 투자의견 BUY 메리츠증권

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