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현대일렉트릭(267260)

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현대일렉트릭, "PSR 0.3배, …" BUY-메리츠증권

메리츠증권에서 13일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "PSR 0.3배, 영업 턴어라운드는 입증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "국내 전력?배전기기는 설비 노후화로 교체수요 증가, CEMS/FEMS/BEMS는 정부 정책에 따른 시장확대 기대. 필수 투자까지 지연된 중동發 공공투자 재개는 유력, 선박용 수요는 조선계열사들의 수주가 4분기부터 재개되면서 2021년 하반기 수주로 이어질 전망. 인적분할 후 홀로서기 과정에서 2년간 진행된 Downsizing과 체질개선 마무리, 2020년 턴어라운드로 입증. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2017년 분할 출범 이후 2018~19년 4,432억원의 당기순손실 기록, 두 차례 유상증자로 재무 리스크에 대응. 2021년 매출액 1.96조원, 영업이익 880억원 예상. 2017년 1.04조원의 자본이 7,018억원 수준으로 감소했지만, 2020년말 현금성자산은 4,940억원으로 추정 →정상화 과정으로 자본 훼손우려는 소멸."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.11.13 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.26 목표가 12,500 투자의견 BUY

- 2020.02.06 목표가 14,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.13 목표가 20,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.11.09 목표가 22,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.10.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.10.30 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

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