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케이씨텍(281820)

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케이씨텍, "매력적인 밸류에이션…" BUY(유지)-한화투자증권

한화투자증권에서 31일 케이씨텍(281820)에 대해 "매력적인 밸류에이션 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이순학 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 케이씨텍(281820)에 대해 "코로나19가 길어짐에 따라 수요 불확실성이 높아져 고객사들의 투자 건 중 일부가 내년으로 이연됐음. 하반기 대부분의 반도체 장비 업체들의 실적이 좋지 않을 것을 감안하면 동사는 매우 양호한 편. 또한, 4분기부터 재차 실적 개선이 기대됨. 삼성전자 평택 낸드 투자, SK하이닉스 M16 초기 투자가 동사의 실적에 반영될 것이기 때문. 파운드리향 CMP 장비 공급이 예정되어 있어 메모리 업황 부진에도 실적 안정성이 높을 것으로 기대함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 807억 원, 영업이익 160억 원으로 당사 추정치에 소폭 못 미쳤음. 3분기 실적으로 매출액 766억 원, 영업이익 138억 원을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.08.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.20 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.31 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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