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HDC현대산(294870)

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HDC현대산업개발, "M&A가 확정된 이…" HOLD-메리츠증권

메리츠증권에서 26일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "M&A가 확정된 이후 가치평가 가능"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

메리츠증권 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '중립'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 "실적 변동성이 크지 않은 상황에서, 향후 주가 방향성을 결정하는 것은 아시아나항공 인수 여부. 2019년 아시아나항공 인수 발표 이후 극단적으로 하락한 주가로 Valuation 매력은 높음. 반면 인수 확정시 아시아나항공 부채비율과 적자 규모를 감안하면 연결 가치 하락을 피하기 어려움. 산업은행, 수출입은행 등 채권단이 아시아나항공 영구채 출자전환 검토를 중단하며 당사의 인수결정 촉구하고 있으나 아직까지 미확정 상태. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2020년 영업이익은 2019년 5,000억 수준으로 전망. 분양물량은 2018년 1.2만세대, 2019년 0.7만세대, 2020년 1.9만세대를 계획하고 있어 회복세. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.05.26 목표가 20,000 투자의견 HOLD

- 2020.04.29 목표가 20,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.26 목표가 20,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2020.04.24 목표가 20,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.24 목표가 17,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.04.24 목표가 19,000 투자의견 HOLD(유지) 케이프투자증권

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