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삼성전자(005930)

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삼성전자, "1Q17 개선 + …" 매수(유지)-유진투자증권

유진투자증권에서 25일 삼성전자(005930)에 대해 "1Q17 개선 + 2Q17 사상최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 이정, 노경탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 계절적 비수기 진입과 삼성전자 신제품 출시 및 브랜드 향상을 위한 마케팅비용 증가 등에도 불구하고, 우호적인 환율여건과 DRAM 및 NAND 플래시메모리가격 상승을 중심으로 한 반도체총괄 실적 성장세 지속, 스마트폰 판매량 증가에 의한 IM총괄 선전, LCD 패널가격 강세 및 OLED부문 호조에 의한 양호한 DP총괄 실적 등으로 개선될 것"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "당사는 1Q17 실적 성장과 사상최대가 예상되는 2Q17 실적, 2017년 반도체업황 호황 지속, 폴더블 디스플레이를 통한 혁신성 확대, 적극적인 M&A를 통한 신성장동력 강화, 자사주 매입/소각을 포함한 주주이익환원정책 강화 등에 주목하여 현 주가에서는 매수 관점에서 접근할 것을 권고한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q17 실적은 갤럭시S8 출시효과에 따른 IM총괄 큰 폭 성장과 반도체총괄 및 DP총괄 개선, CE총괄 호조 등으로 사상최대를 기록할 것으로 판단된다. 2Q17 매출액 및 영업이익은 각각 10.8%qoq, 28.1%qoq 증가한 57.75조원, 12.06조원에 이를 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 2,300,000원까지 상향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가2,249,3482,500,0001,950,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 1,950,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20170125매수(유지)2,300,000
20170124매수(유지)2,300,000
20170109매수(유지)2,300,000
20161226매수(유지)2,100,000
20161212BUY(유지)2,100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20170125유진투자증권매수(유지)2,300,000
20170125한국투자증권매수(유지)2,420,000
20170125메리츠종금증권매수2,330,000
20170125유안타증권매수(유지)2,300,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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