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[종목현미경]코리아오토글_주가등락폭이 작아
    작성일 : 2017/05/02 13:20
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.57%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

2일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.19% 하락하면서 16,550원을 기록하고 있는 코리아오토글라스는 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아오토글라스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코리아오토글라스의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 5.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아오토글라스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼광글라스 1위 1.6% 3위 0.9% 3위 0.5
현대시멘트 2위 1.3% 5위 -1.4% 5위 -1.0
아세아시멘트 3위 1.1% 1위 2.9% 2위 2.6
코리아오토글라스 4위 0.9% 4위 -0.9% 4위 -0.9
조선내화 5위 0.6% 2위 1.9% 1위 3.1
비금속광물 - 0.9% - -1.0% - -1.1
코스피 - 0.5% - 2.9% - 5.8

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 +0.57%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 비금속광물업종은 0.57% 상승중이다.
현대시멘트
20,950원 ▼50(-0.24%) 아세아시멘트
81,500원 ▲400(+0.49%)
조선내화
87,800원 ▼300(-0.34%) 삼광글라스
59,000원 ▼100(-0.17%)


2월10일에 코리아오토글 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,199.0억 117.0억 120.0억
직전분기 대비 27.8% 증가 69.1% 증가 100.0% 증가
전년동기 대비 1.0% 증가 42.3% 증가 40.8% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.9%로 업종평균 상회. PER은 8.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.26임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아오토글라스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
코리아오토글라스 조선내화 현대시멘트 아세아시멘트 삼광글라스
ROE 14.5 2.5 0.0 5.6 3.4
PER 8.7 23.1 - 7.4 26.1
PBR 1.3 0.6 - 0.4 0.9
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 18,505주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 81,660주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 100,165주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 코리아오토글의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.42%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.07%로 가장 높았고, 외국인이 15.74%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 16,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,450원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 16,450원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



     
                         
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