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[종목현미경]LG화학_상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
    작성일 : 2019/06/13 15:28
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.54%
- 증권사 목표주가 457,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.78%, 외국인 37.01%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

13일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.97% 오른 347,000원을 기록하고 있는 LG화학은 지난 1개월간 4.68% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LG화학의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LG화학의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LG화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
S-Oil 1위 1.5% 3위 0.6% 3위 0.4
LG생활건강 2위 1.4% 2위 3.5% 2위 2.4
아모레퍼시픽 3위 1.4% 5위 -11.7% 5위 -8.3
SK이노베이션 4위 1.3% 4위 -3.6% 4위 -2.7
LG화학 5위 1.3% 1위 4.7% 1위 3.6
화학 - 0.7% - 0.0% - 0.1
코스피 - 0.6% - 1.0% - 1.6

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.54%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 화학업종은 0.54% 상승하고 있다.
아모레퍼시픽
174,500원 0 (0.00%) SK이노베이션
160,000원 ▼1500(-0.93%)
S-Oil
82,800원 ▼400(-0.48%) LG생활건강
1,337,000원 ▼2000(-0.15%)

증권사 목표주가 457,200원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LG화학의 평균 목표주가는 457,200원이다. 현재 주가는 347,000원으로 110,200원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 이동욱 에널리스트가 " 배터리 투자 효율성, 세계 1위 , 지속적인 수주 증가에 따른 규모의 경제 효과, 장비 발전 및 동사의 기술적 우위 등에 기인합니다. 한편 향후 석유화학부문의 다운 싸이클 우려에도 불구하고, 동사는 사업/제품 포트폴리오 다각화로 안정적인 영업 마진율을 이어갈 것으로 예상됩니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 460,000원을 제시했고, 하이투자증권의 원민석 에널리스트가 " 무역분쟁 해소여부에 상관없이 불확실성 소멸이 긍정적, 중대형 배터리 수주잔고는 ‘19년 3월 말 기준 110조원으로 꾸준히 증가하고 있는데 [1H18 60조원, 2H18 78조원], 이는 향후 동사의 중대형 배터리 관련 실적 모멘텀이 견조함을 시사한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 450,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.43%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LG화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
LG화학 LG생활건강 아모레퍼시픽 SK이노베이션 S-Oil
ROE 10.0 19.2 7.9 9.1 14.2
PER 15.3 29.3 46.0 10.4 13.5
PBR 1.5 5.6 3.7 1.0 1.9
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 90,605주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 140,025주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 236,718주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 LG화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.07%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.78%, 외국인 37.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.01%를 보였으며 개인은 22.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.82%로 가장 높았고, 외국인이 31.44%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.55%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 370,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 370,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 370,500원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 363,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 363,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 363,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



     
                         
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