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[종목현미경]이노션_거래비중 기관 46.17%, 외국인 33.55%
    작성일 : 2019/09/11 14:46
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.55%
- 증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 46.17%, 외국인 33.55%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

11일 오후 2시35분 현재 전일대비 0.95% 상승한 63,700원으로 보합권에 머물러 있는 이노션은 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이노션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이노션의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이노션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
더존비즈온 1위 2.9% 5위 -16.4% 4위 -5.6
NHN 2위 1.9% 2위 0.2% 2위 0.1
현대오토에버 3위 1.9% 3위 -5.0% 3위 -2.6
GKL 4위 1.5% 1위 7.3% 1위 4.8
이노션 5위 1.2% 4위 -7.7% 5위 -6.3
서비스업 - 0.7% - 2.5% - 3.5
코스피 - 0.8% - 5.4% - 7.7

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.55%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.55% 상승중이다.
GKL
20,600원 ▲100(+0.49%) 현대오토에버
51,200원 ▲100(+0.20%)
더존비즈온
61,200원 ▲200(+0.33%) NHN
61,100원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 100,000원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이노션의 평균 목표주가는 100,000원이다. 현재 주가는 63,700원으로 36,300원(56%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 홍세종,이해니 에널리스트가 " GV80이 온다, -3Q19 연결 매출총이익은 1,346억원(+12.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 289억원(-4.8%)을 전망한다. 수익 추정을 하향 조정한 이유는 일회성비용 발생 가능성 때문이다. -이번 분기 역시 성장의 핵심 동력은 미주다. 3Q19 미주 매출총이익은 무려 25.6% 증가한 761억원이 기대된다 -4Q19 연결 영업이익은 419억원(+24.1% YoY) 전망…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 2,361주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 57,069주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 56,165주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 이노션의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 46.17%, 외국인 33.55%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 46.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.55%를 보였으며 개인은 19.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 50.6%로 가장 높았고, 외국인이 25.19%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 70,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 70,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,800원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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