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[종목현미경]흥국화재_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
    작성일 : 2019/09/16 09:12
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.7%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

16일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.78% 오른 3,430원을 기록하고 있는 흥국화재는 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 흥국화재의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 흥국화재의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 8.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 흥국화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진홀딩스 1위 2.8% 1위 52.0% 1위 18.5
흥국화재 2위 1.7% 5위 -7.3% 5위 -4.2
세아제강지주 3위 1.5% 3위 1.7% 3위 1.1
유진투자증권 4위 1.4% 2위 3.7% 2위 2.6
예스코홀딩스 5위 0.8% 4위 0.6% 4위 0.6
코스피 - 0.7% - 6.4% - 9.1
금융업 - 0.8% - 6.5% - 8.1

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.7%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.7% 상승중이다.
유진투자증권
2,250원 ▲10(+0.45%) 일진홀딩스
4,255원 ▼15(-0.35%)
예스코홀딩스
36,300원 0 (0.14%) 세아제강지주
52,500원 ▲300(+0.57%)




기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 49,882주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 4,686주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 50,674주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 흥국화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 4.17%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.45%를 보였으며 외국인은 7.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78%로 가장 높았고, 외국인이 11.48%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.21%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,890원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,890원대는 전체 거래의 43%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 4,970원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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