- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.62% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 거래비중 기관 37.4%, 외국인 22.68% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용
업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
8일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.85% 오른 50,500원을 기록하고 있는 LS는 지난 1개월간 8.49% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
위험
수익율
위험대비 수익율
순위
%
순위
%
순위
LS
1위
1.9%
2위
8.5%
2위
4.4
한국테크놀로지그룹
2위
1.5%
4위
1.5%
4위
0.9
키움증권
3위
1.3%
1위
11.7%
1위
8.9
DGB금융지주
4위
1.3%
3위
5.8%
3위
4.4
효성
5위
1.2%
5위
-2.1%
5위
-1.7
코스피
-
0.5%
-
5.3%
-
10.6
금융업
-
0.8%
-
7.1%
-
8.8
관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +0.62%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 0.62% 상승중이다.
키움증권
73,600원 ▲300(+0.41%)
DGB금융지주
7,310원 ▲70(+0.97%)
효성
80,300원 ▲400(+0.50%)
한국테크놀로지그룹
13,850원 ▲100(+0.73%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.16%로 업종평균 상회. PER은 3.52로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
LS
DGB금융지주
키움증권
효성
한국테크놀로지그룹
ROE
14.8
-
-
149.8
5.8
PER
3.5
-
-
0.2
9.6
PBR
0.5
-
-
0.3
0.6
기준년월
2019년6월
2019년6월
2019년6월
상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 LS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 37.4%, 외국인 22.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.4%를 보였으며 외국인은 22.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.95%로 가장 높았고, 기관이 30.31%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.88%를 나타냈다.
투자주체별 누적순매수
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
침체
약세
보통
강세
과열
주가
거래량
투자심리
주요 매물구간인 55,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,000원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 53,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 53,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
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