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[종목현미경]만도_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
    작성일 : 2019/11/08 14:45
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.19%
- 증권사 목표주가 41,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.87%, 외국인 31.95%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

8일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.97% 오른 36,200원을 기록하고 있는 만도는 지난 1개월간 10.37% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 10.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대로템 1위 2.4% 4위 -9.5% 3위 -3.9
현대위아 2위 2.1% 1위 17.0% 1위 8.0
만도 3위 1.6% 2위 10.4% 2위 6.4
현대미포조선 4위 1.6% 3위 -7.7% 4위 -4.8
한화에어로스페이스 5위 1.5% 5위 -13.3% 5위 -8.8
운수장비 - 0.6% - -1.7% - -2.8
코스피 - 0.5% - 5.3% - 10.6

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 -0.19%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수장비업종은 0.19% 하락중이다.
현대미포조선
43,200원 ▲600(+1.41%) 현대위아
51,700원 ▲500(+0.98%)
한화에어로스페이스
36,700원 ▼400(-1.08%) 현대로템
16,650원 ▲250(+1.52%)

증권사 목표주가 41,600원, 현재주가 대비 14% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 41,600원이다. 현재 주가는 36,200원으로 5,400원(14%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 KB증권의 강성진 에널리스트가 " 중국이 돌기 시작한다., 목표주가는 DCF 방식 (WACC 4.7%, 영구성장률 1.9%)을 적용해 산출했다. 목표주가의 12개월 포워드 implied PER은 14.6배, 목표주가의 12개월 포워드 implied PBR은 1.28배다. 10월 25일 종가 기준 상승여력은 28.8%다.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 신한금융투자의 정용진, 이수민 에널리스트가 " 중국 부진에서 완전히 탈피 , -3분기영업이익 705억원(+41.2%)으로 시장 기대치 +12.4% 상회:일회성 요인(178억원) 제거시 527억원 (+5.5%)을 기록했다. 글로벌 수요 둔화에도 불구하고 중국을 제외한 모든 지역에서 고르게 성장했다. -3분기 확보한 신규수주 2.8조원 중 현대/기아차 비중은 12%에 불과하다. 포드향 납품이 시작된 STO, 미국 스타트업 카누에 납품하게 될 SbW 등 차세대 제품군으로 신규 고객 확보가 활발하게 이뤄지고 있다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.92%로 업종평균 수준.PER은 14.93으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.32임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
만도 한화에어로스페이스 현대로템 현대위아 현대미포조선
ROE 8.8 -3.0 -9.5 -4.9 8.8
PER 14.9 - - - 8.9
PBR 1.3 0.5 1.7 0.4 0.8
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.62%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.87%, 외국인 31.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.95%를 보였으며 개인은 29.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 40.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.14%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 31,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 31,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 31,950원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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