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[종목현미경]AP시스템_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.9%
    작성일 : 2020/01/21 13:01
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.49%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.9%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 29,250원선이 지지대로 작용.

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

21일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.32% 하락하면서 32,050원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 5.08% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
네패스 1위 3.1% 2위 7.6% 4위 2.4
유진테크 2위 2.4% 1위 15.4% 1위 6.4
AP시스템 3위 2.4% 5위 5.1% 5위 2.1
테스 4위 2.2% 3위 7.5% 3위 3.4
와이솔 5위 1.4% 4위 6.3% 2위 4.4
코스닥 - 1.4% - 4.5% - 3.2
반도체 - 1.6% - 9.7% - 6.0

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.49%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.49% 하락하고 있다.
테스
26,550원 ▼1150(-4.15%) 와이솔
15,200원 ▲100(+0.66%)
네패스
26,050원 ▼400(-1.51%) 유진테크
18,350원 ▼550(-2.91%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.72%로 업종평균 수준.PER은 22.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.09로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 AP시스템은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
AP시스템 유진테크 네패스 테스 와이솔
ROE 17.9 - - - -
PER 22.9 - - - -
PBR 4.1 - - - -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 3.31%로 적정수준
최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.09%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.9%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.9%를 보였으며 기관은 13.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.54%로 가장 높았고, 외국인이 18.75%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 29,250원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 29,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 29,250원대는 전체 거래의 25.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 29,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 29,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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