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[종목현미경]NICE평가_상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
    작성일 : 2020/09/23 13:03
- 위험대비수익률 0.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.65%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.5%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 0.4, 업종지수보다 높아

23일 오전 11시55분 현재 전일대비 3.7% 오른 19,600원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 1.29% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
레고켐바이오 1위 5.4% 3위 2.2% 4위 0.4
에이치엘비생명과학 2위 4.3% 1위 68.2% 1위 15.8
포스코 ICT 3위 4.3% 2위 55.3% 2위 12.8
헬릭스미스 4위 4.3% 5위 -34.9% 5위 -8.1
NICE평가정보 5위 2.9% 4위 1.3% 3위 0.4
코스닥 - 1.1% - 0.0% - 0.1
기타서비스 - 1.5% - -0.5% - -0.3

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.65%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 기타서비스업종은 0.65% 하락중이다.
레고켐바이오
55,100원 ▼3300(-5.65%) 헬릭스미스
34,350원 ▼1650(-4.58%)
에이치엘비생명과학
30,450원 ▲50(+0.16%) 포스코 ICT
6,840원 ▲230(+3.48%)




상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준
최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.5%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.5%를 보였으며 기관은 13.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 55.81%로 가장 높았고, 외국인이 31.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.32%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,500원대는 전체 거래의 19.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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