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[종목현미경]삼성생명_거래비중 기관 39.09%, 외국인 41%
    작성일 : 2019/09/11 11:16
- 위험대비 수익률 4.4로 상위권, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.65%
- 증권사 목표주가 90,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.09%, 외국인 41%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 4.4로 상위권, 업종평균치보다 낮아

11일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.56% 오른 72,200원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 6.18% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 4.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 5.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성화재 1위 1.7% 5위 1.1% 5위 0.6
삼성생명 2위 1.4% 2위 6.2% 2위 4.4
KB금융 3위 1.3% 1위 11.2% 1위 8.5
SK 4위 1.2% 3위 3.5% 4위 2.9
LG 5위 0.8% 4위 3.5% 3위 4.3
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2
금융업 - 0.8% - 4.3% - 5.3

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.65%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.65% 상승중이다.
SK
204,500원 ▲500(+0.25%) 삼성화재
232,000원 ▼1000(-0.43%)
KB금융
43,300원 ▲800(+1.88%) LG
71,500원 ▼700(-0.97%)

증권사 목표주가 90,700원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 90,700원이다. 현재 주가는 72,200원으로 18,500원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 임희연 에널리스트가 " 3분기도 순항 중 , -3Q19F 영업이익 429억원(+183.1%, 이하 YoY), 지배주주 순이익 3,114억원(+11.3%)이 전망된다. 종신 보험 판매와 더불어 건강/상해 상품의 호조가 지속되고 있다 -2019F 순이익 1.04조원(-37.7% YoY) 전망: 4분기에 변액보험 보증준비금 추가 적립이 이루어질 예정이다. 최근의 가파른 시장금리 하락 감안시 추가 적립금 증가에 대한 부담은 다소 확대될 수 있다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 금리 하락의 영향을 비용관리와 투자자산 처분이익으로 상쇄 , 금리가 크게 하락하였다는 점에서 이차 역마진 확대는 불가피한 상황이며 이를 동사가 보유한 투자자산에서의 처분이익 및 관리비 절감을 통해 상쇄하겠다는 목표를 제시하였다 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 90,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 405,790주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 52,847주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 460,632주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.09%, 외국인 41%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.09%를 보였으며 개인은 19.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 45.14%로 가장 높았고, 외국인이 33.89%로 그 뒤를 이었다. 개인은 20.63%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 88,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,500원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 85,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 85,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 85,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
8월13일 :삼성생명보험(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

     
                         
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