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[종목현미경]경동나비엔_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
    작성일 : 2019/09/11 11:29
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.1%
- 증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.38%, 외국인 19.01%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 50,100원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

11일 오전 11시25분 현재 전일대비 2.6% 오른 41,450원을 기록하고 있는 경동나비엔은 지난 1개월간 11.28% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동나비엔의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동나비엔의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률인 6.2보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동나비엔이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국단자 1위 2.1% 5위 -24.4% 5위 -11.6
경동나비엔 2위 2.0% 1위 11.3% 1위 5.6
DB하이텍 3위 1.6% 2위 5.5% 2위 3.4
대한전선 4위 1.6% 4위 0.3% 4위 0.2
세방전지 5위 1.1% 3위 3.7% 3위 3.3
코스피 - 0.7% - 5.1% - 7.2
전기전자 - 1.2% - 7.5% - 6.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.1% 상승중이다.
세방전지
39,800원 ▼300(-0.75%) 한국단자
45,500원 ▼450(-0.98%)
DB하이텍
15,350원 ▲250(+1.66%) 대한전선
585원 ▲5(+0.86%)

증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 경동나비엔의 평균 목표주가는 55,000원이다. 현재 주가는 41,450원으로 13,550원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 하반기 성장 기대감 유효 , 올해 2분기도 여전히 고정비 부담이 지속되었다. 원가율은 전년 동기 대비 1%p 좋아져서 매출총이익률은 34%를 상회하는 수준을 유지했지만 판관비가 약 480억원 발생하면서 판관비율은 29.7%를 기록했다. 이로 인해 영업이익률이 부진했다. 그러나 하반기 성장 기대감은 유효하다. 지역별 매출에서 특이점은 북미의 성장이다. 환효과도 있었지만 북미는 23% 수준의 성장을 기록했다. 환효과를 제외하고도 약 14% 성장한 것으로 예상한다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 5,299주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 29,698주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,843주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준
최근 한달간 경동나비엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.96%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.38%, 외국인 19.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.01%를 보였으며 기관은 15.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.67%로 가장 높았고, 외국인이 21.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.8%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 50,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 50,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 50,100원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 57,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 50,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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