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[종목현미경]SPC삼립_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
    작성일 : 2019/09/11 13:04
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.19%
- 증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 39.31%, 외국인 19.93%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

11일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.27% 오른 87,800원을 기록하고 있는 SPC삼립은 지난 1개월간 0.23% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SPC삼립의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SPC삼립의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SPC삼립이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼양식품 1위 3.1% 1위 24.5% 1위 7.9
대상 2위 1.5% 2위 1.9% 2위 1.2
빙그레 3위 1.3% 5위 -3.4% 5위 -2.6
동원F&B 4위 1.2% 4위 -0.5% 4위 -0.3
SPC삼립 5위 1.0% 3위 -0.2% 3위 -0.2
코스피 - 0.7% - 5.4% - 7.7
음식료품 - 0.8% - 4.8% - 6.8

관련종목들 상승 우위, 음식료품업종 +1.19%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 음식료품업종은 1.19% 상승중이다.
대상
21,900원 ▲100(+0.46%) 빙그레
56,700원 ▼300(-0.53%)
동원F&B
218,000원 ▲6500(+3.07%) 삼양식품
78,800원 ▲800(+1.03%)

증권사 목표주가 130,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SPC삼립의 평균 목표주가는 130,000원이다. 현재 주가는 87,800원으로 42,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 대표이사 인터뷰 Key takeaway , 상반기 영업이 익은 최저임금 인상 및 자회사 합병에 따른 인건비 증가, GFS 내부 마진율 향 조정 등의 원인으로 전년대비 7% 감소며 부진였으나, 반기로 갈수록 개선될 가성 이 높다고 판단. 이는 1) 베이커리 지속 성장, 2) 가격 인상 (6월 초 평균 6.9% 인상), 3) GFS 턴어라운드 때문. 베이커리는 기존 제품인 식빵과 샌드위치가 두 자리 수 성 장을 이어가고 있는 상황에서 신제품 미각제빵소 매출이 호조를 보이고 있음…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 하이투자증권의 이경신 에널리스트가 " 2Q19 Review: 기초체력 개선의 지속성 확인시 프리미엄 재확대 예상, 제빵부문 매출액 +9.3% YoY, 신제품 출시에 따른 비용투입으로 마진개선은 제한적이었으나, 전사 영업이익 개선에 기여. 3Q19 이후 일부 가격인상효과 기대…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 130,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 984주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,214주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 11,398주를 순매수했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 SPC삼립의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.51%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 39.31%, 외국인 19.93%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.31%를 보였으며 외국인은 19.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.89%로 가장 높았고, 개인이 41.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 117,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 117,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 117,000원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 115,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 115,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 115,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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