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[종목현미경]CJ CGV_주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2019/09/11 13:04
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.49%
- 증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.74%, 외국인 28.19%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

11일 오후 12시35분 현재 전일대비 4.41% 오른 35,500원을 기록하고 있는 CJ CGV는 지난 1개월간 6.93% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ CGV의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ CGV의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ CGV가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
CJ CGV 1위 2.2% 1위 6.9% 2위 3.1
쿠쿠홈시스 2위 2.0% 5위 -17.9% 5위 -8.9
녹십자홀딩스 3위 1.8% 3위 3.2% 3위 1.7
NICE 4위 1.5% 4위 -6.3% 4위 -4.1
한전기술 5위 1.0% 2위 4.5% 1위 4.5
서비스업 - 0.7% - 2.5% - 3.5
코스피 - 0.8% - 5.5% - 7.8

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.49% 상승중이다.
쿠쿠홈시스
37,050원 ▲100(+0.27%) 한전기술
18,500원 ▲150(+0.82%)
녹십자홀딩스
19,400원 ▲150(+0.78%) NICE
18,700원 ▼200(-1.06%)

증권사 목표주가 53,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ CGV의 평균 목표주가는 53,000원이다. 현재 주가는 35,500원으로 17,500원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DS 투자증권의 최재호 에널리스트가 " 추가 하락은 제한적, 비수기를 무시한 호실적 달성! , -매출액 상승의 주 요인은 헐리우드 영화를 필두로 한 영화산업의 호황이다. 1H19 는 통상적으로 영화산업 비수기에 속한다. 하지만 올해는 달랐다. 영화산업 흥행 이 전통적인 비수기를 불식시키며 동사의 매출액 상승을 견인했다. -주목할 부문은 베트남/인도네시아다. 수익 성 제고를 위해 F&B(Food and Beverage), 광고 등 비상영 매출 확대로 영업이 익 각각 64 억원(+23.1% YoY), 64 억원(+326.7% YoY)을 기록하면서 전사 영 업이익 서프라이즈를 이끌었다. …" (이)라며 투자의견 Strong Buy (상향) 에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 14,223주를 사들인 반면 기관은 15,610주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 90,440주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 57,000주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 25,880주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 CJ CGV의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.47%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.74%, 외국인 28.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.74%를 보였으며 외국인은 28.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.78%로 가장 높았고, 기관이 34.45%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 45,200원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 45,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 45,200원대는 전체 거래의 14.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 46,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 45,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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