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[종목현미경]현대백화점_주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2019/09/11 13:04
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +1.09%
- 증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 거래비중 기관 35.12%, 외국인 39.2%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아

11일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.81% 오른 79,100원을 기록하고 있는 현대백화점은 지난 1개월간 13% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대백화점의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대백화점의 위험을 고려한 수익률은 5.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 3.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대백화점이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계 1위 2.7% 2위 12.0% 3위 4.4
현대백화점 2위 2.3% 1위 13.0% 2위 5.6
영원무역 3위 2.3% 4위 4.1% 5위 1.7
포스코인터내셔널 4위 1.2% 3위 9.9% 1위 8.2
동서 5위 1.0% 5위 3.5% 4위 3.5
코스피 - 0.7% - 5.4% - 7.7
유통업 - 0.8% - 2.7% - 3.3

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +1.09%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 1.09% 상승중이다.
포스코인터내셔널
18,900원 ▲50(+0.27%) 영원무역
34,700원 ▼200(-0.57%)
신세계
257,500원 ▲10500(+4.25%) 동서
17,700원 ▲150(+0.85%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대백화점의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 79,100원으로 25,900원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박종대, 서현정 에널리스트가 " 터널의 끝이 보인다, 전년도 최저임금 상승과 천호점 등 신규 투자 확대에 따른 감가상각비 증가로 하반기에도 감익이 불가피해 보인다. 다만, 백화점 사업 실적 가시성은 높다. 1) 온라인 채널 침투가 일단락 되어, 온라인화에 의한 실적 저하 가능성이 낮고, 2)명품 중심 고소득층 소비 채널로 안정적 수요층을 확보하고 있으며, 3) 대형 백화점 3사로 과점화 돼 있기 때문이다. 2020년부터 최저임금 상승 둔화 영향 고정비 부담이 완화되고, 리뉴얼/신규 점포 확대 효과로 증익 전환이 가능해 보인다. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 105,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.51%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.48로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대백화점은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
현대백화점 동서 영원무역 신세계 포스코인터내셔널
ROE 5.7 9.3 6.6 5.3 5.9
PER 8.4 21.1 14.3 11.2 13.4
PBR 0.5 2.0 0.9 0.6 0.8
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 130,853주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 272,814주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 68,318주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 현대백화점의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 35.12%, 외국인 39.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.12%를 보였으며 개인은 17.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 43.79%로 가장 높았고, 외국인이 34.15%로 그 뒤를 이었다. 개인은 16.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 97,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 97,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,900원대는 전체 거래의 14.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 92,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 92,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 92,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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