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[종목현미경]노루페인트_주가, 거래량, 투심 모두 강세
    작성일 : 2019/09/11 13:04
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.14%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 8,520원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

11일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.64% 오른 7,420원을 기록하고 있는 노루페인트는 지난 1개월간 10.42% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 노루페인트의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 노루페인트의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 노루페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백산 1위 2.8% 5위 -6.8% 5위 -2.4
HDC현대EP 2위 1.8% 4위 -1.9% 4위 -1.0
삼화페인트 3위 1.8% 2위 7.6% 2위 4.2
강남제비스코 4위 1.5% 3위 0.9% 3위 0.5
노루페인트 5위 1.1% 1위 10.4% 1위 9.4
화학 - 1.0% - 7.2% - 7.2
코스피 - 0.7% - 5.3% - 7.5

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.14%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 1.14% 상승중이다.
백산
6,140원 ▲10(+0.16%) 삼화페인트
5,520원 ▲60(+1.10%)
강남제비스코
22,550원 ▼300(-1.31%) HDC현대EP
4,590원 ▲15(+0.33%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 61% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 노루페인트의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 7,420원으로 4,580원(61%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 유경하 에널리스트가 " NOROO Way, 노루만의 길을 간다, 건축용 도료 매출 성장과 원가율 개선으로 2Q19 호실적 시현: 전년동기의 높은 실적 기저 부담과 주택경기 위축이 도료 매출에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 의심을 한 번에 날려버린 호실적이다. 건축용/중방식용 도료 매출이 6.8%, 인테리어/방수재 매출이 29.6% 증가하며 외형성장을 견인했다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 26,759주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 86,023주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 108,076주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 노루페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.78%를 보였으며 기관은 9.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.74%로 가장 높았고, 외국인이 11.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,520원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,520원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,520원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,310원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,310원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,310원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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