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[종목현미경]효성_주요 매물구간인 58,000원선이 지지대로 작용.
    작성일 : 2019/09/11 13:05
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.01%
- 증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
- 거래비중 기관 22.54%, 외국인 26.21%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 58,000원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

11일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.48% 하락하면서 86,400원을 기록하고 있는 효성은 지난 1개월간 3.97% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 효성의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 효성의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 5.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 효성이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한화생명 1위 2.8% 1위 18.4% 2위 6.5
메리츠화재 2위 1.9% 4위 0.8% 4위 0.4
LS 3위 1.7% 2위 15.0% 1위 8.8
메리츠금융지주 4위 1.4% 5위 -3.4% 5위 -2.4
효성 5위 1.4% 3위 4.0% 3위 2.8
코스피 - 0.7% - 5.3% - 7.5
금융업 - 0.8% - 4.7% - 5.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +1.01%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 1.01% 상승중이다.
메리츠화재
18,950원 0 (0.00%) LS
47,550원 ▲650(+1.39%)
한화생명
2,610원 ▲120(+4.82%) 메리츠금융지주
12,850원 ▼200(-1.53%)

증권사 목표주가 110,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 효성의 평균 목표주가는 110,000원이다. 현재 주가는 86,400원으로 23,600원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 이상헌, 이승웅 에널리스트가 " 매력적인 배당수익률, DPS 5,000원을 유지하기위해서는 배당금총액으로1,017억원이필요하다. 브랜드로열티, 계열사배당등을 고려한 현금흐름은 약700~800억원이며, 여기에 올해상장계열사(효성티앤씨, 효성중공업, 효성첨단소재, 효성화학) 등의 실적개선으로 추가배당수익이 가능할것으로예상된다. 이를고려하면 동사의 연간현금흐름은 약1,100억원이상이 가능할것으로 예상됨에따라 올해의경우도 DPS 5,000원이 유지될수있을것으로 기대된다. 현재 주가수준으로 배당수익률은5.8% 이르게된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 110,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.79%로 업종평균 수준.PER은 0.21로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.32로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 효성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
효성 메리츠금융지주 한화생명 LS 메리츠화재
ROE 149.8 - - 14.8 -
PER 0.2 - - 3.5 -
PBR 0.3 - - 0.5 -
기준년월 2019년6월 2018년3월 2019년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 기관이 15,858주를 순매수했고, 외국인은 7,489주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,962주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 34,519주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 32,766주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 효성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22.54%, 외국인 26.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.21%를 보였으며 기관은 22.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.47%로 가장 높았고, 기관이 27.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.31%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 58,000원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 58,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 58,000원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 58,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 58,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월10일 :(주)효성 벌금등의부과(자율공시)
9월6일 :(주)효성 횡령ㆍ배임사실확인

     
                         
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