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[종목현미경]덴티움_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
    작성일 : 2019/09/11 13:06
- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -1.11%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.88%, 외국인 37.2%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 64,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

11일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 64,200원을 기록하고 있는 덴티움은 지난 1개월간 13.48% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 덴티움의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 덴티움의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 덴티움이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우진 1위 4.3% 1위 31.8% 1위 7.3
케이씨텍 2위 4.3% 2위 12.7% 3위 2.9
미래산업 3위 3.9% 4위 -4.3% 4위 -1.0
케이씨 4위 1.8% 3위 8.7% 2위 4.8
덴티움 5위 1.5% 5위 -13.5% 5위 -8.9
의료정밀 - 1.7% - -1.8% - -1.0
코스피 - 0.7% - 5.5% - 7.8

관련종목들도 하락 우세, 의료정밀업종 -1.11%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 의료정밀업종이 1.11% 하락하고 있다.
우진
5,990원 0 (0.00%) 케이씨
13,150원 ▼250(-1.87%)
미래산업
179원 ▼2(-1.11%) 케이씨텍
17,800원 ▼150(-0.84%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 1,753주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 75,094주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 78,832주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 덴티움의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.88%, 외국인 37.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 37.2%를 보였으며 기관은 16.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.11%로 가장 높았고, 외국인이 31.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 64,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 64,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,600원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 64,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



     
                         
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