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[종목현미경]BGF리테일_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
    작성일 : 2019/11/08 13:28
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.96%, 외국인 49.45%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

8일 오후 12시35분 현재 전일대비 3.96% 하락하면서 182,000원을 기록하고 있는 BGF리테일은 지난 1개월간 4.96% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BGF리테일의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 BGF리테일의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BGF리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이마트 1위 2.9% 1위 20.0% 1위 6.8
휠라코리아 2위 2.3% 2위 8.6% 2위 3.7
호텔신라 3위 2.1% 3위 5.8% 3위 2.7
BGF리테일 4위 1.9% 4위 -5.0% 4위 -2.6
GS리테일 5위 1.1% 5위 -5.1% 5위 -4.5
코스피 - 0.5% - 5.5% - 11.0
유통업 - 0.7% - 8.5% - 12.1

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 유통업업종은 0.21% 하락중이다.
이마트
129,000원 0 (0.00%) GS리테일
39,500원 ▲850(+2.20%)
휠라코리아
62,200원 ▲700(+1.14%) 호텔신라
82,800원 ▼100(-0.12%)

증권사 목표주가 240,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BGF리테일의 평균 목표주가는 240,000원이다. 현재 주가는 182,000원으로 58,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 박신애 에널리스트가 " 다소 밋밋하나 양호한 실적 지속, 밋밋한 외형 성장성으로 인해 최근 주가 수익률 부진, 그러나 유통 업종 내 상대적 매력은 여전…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 240,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 BGF리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.37%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.96%, 외국인 49.45%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 49.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.96%를 보였으며 개인은 20.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 52.17%로 가장 높았고, 기관이 26.77%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.02%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 209,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 209,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 209,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 205,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 205,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 205,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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