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[종목현미경]GS홈쇼핑_주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
    작성일 : 2019/11/08 13:29
- 위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -5.35%
- 증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 37.99%, 외국인 31.3%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 1.2로 하위권, 업종지수보다 높아

8일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.37% 하락하면서 150,900원을 기록하고 있는 GS홈쇼핑은 지난 1개월간 1.28% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 방송서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS홈쇼핑의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS홈쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 방송서비스업종의 위험대비수익률 -0.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS홈쇼핑이 속해 있는 방송서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KNN 1위 3.0% 2위 14.2% 2위 4.7
SM C&C 2위 2.9% 1위 22.0% 1위 7.5
CJ ENM 3위 2.1% 5위 -2.8% 5위 -1.3
GS홈쇼핑 4위 1.0% 4위 1.3% 4위 1.2
KMH 5위 0.9% 3위 2.7% 3위 3.0
코스닥 - 0.6% - 4.8% - 8.0
방송서비스 - 1.5% - -0.6% - -0.4

관련종목들 혼조세, 방송서비스업종 -5.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 방송서비스업종은 5.35% 하락하고 있다.
CJ ENM
154,500원 ▼12800(-7.65%) SM C&C
1,665원 ▲5(+0.30%)
KMH
5,330원 ▲20(+0.38%) KNN
1,285원 ▼15(-1.15%)

증권사 목표주가 200,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS홈쇼핑의 평균 목표주가는 200,000원이다. 현재 주가는 150,900원으로 49,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 신한금융투자의 박희진 에널리스트가 " 예상보다 부진했던 3분기, 3분기 별도 영업이익 197억원(-35.5% YoY)으로 예상치 하회. 1Q20까지 손익 개선 여력은 크지 않다. 전년동기 반영된 일회성 이익에의 기저 부담 때문이다. 4Q18과 1Q19에 반영된 일회성 이익은 각각 41억원, 120억원 수준이다. 10월까지 진행된 고마진 상품 부진 영향 역시 손익에 부담이다. 4분기 별도 영업이익은 25.3% YoY 감소한 307억원으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했고, NH투자증권의 이지영, 이민령 에널리스트가 " 홈쇼핑까지 번진 일본 불매운동 영향, 3분기 연결기준 순매출 2,543억원(-1% y-y), 영업이익 243억원(-21% yy)으로 외형 및 수익성 모두 시장 기대치를 하회할 것으로 추정. 3분기 전 부문에서 취급고가 기대에 미치지 못할 것. 소매경기가 둔화되는 가운데 일본 불매운동의 영향도 있었기 때문. 불매운동과 관련된 일부 이미용/패션 카테고리의 편성을 조정하면서 전반적인 방송효율이 하락한 것으로 파악…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 200,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.45%로 업종평균 상회. PER은 9.6으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.25임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS홈쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
GS홈쇼핑 KNN SM C&C KMH CJ ENM
ROE 13.0 - - 7.4 5.7
PER 9.6 - - 4.9 28.3
PBR 1.3 - - 0.4 1.6
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 GS홈쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.48%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 37.99%, 외국인 31.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 37.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.3%를 보였으며 개인은 30.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.97%로 가장 높았고, 개인이 31.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 185,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 185,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 185,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월7일 :(주)지에스홈쇼핑 영업(잠정)실적(공정공시)
11월7일 :(주)지에스홈쇼핑 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
11월4일 :(주)지에스홈쇼핑 결산실적공시 예고

     
                         
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