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[종목현미경]RFHIC_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22%
    작성일 : 2019/11/08 13:30
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.77%
- 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.92%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 22,950원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

8일 오후 1시5분 현재 전일대비 1.85% 오른 35,750원을 기록하고 있는 RFHIC는 지난 1개월간 18.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 RFHIC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 RFHIC의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 0.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 RFHIC가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세경하이테크 1위 4.5% 1위 13.2% 2위 2.9
대아티아이 2위 3.0% 2위 9.7% 1위 3.2
RFHIC 3위 2.9% 5위 -18.5% 5위 -6.3
위닉스 4위 2.9% 3위 4.6% 4위 1.5
에코프로비엠 5위 2.7% 4위 4.3% 3위 1.5
코스닥 - 0.6% - 4.8% - 8.0
일반전기전자 - 1.0% - 0.4% - 0.4

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +0.77%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 0.77% 상승중이다.
에코프로비엠
51,100원 ▲700(+1.39%) 대아티아이
6,000원 ▲80(+1.35%)
세경하이테크
52,200원 ▼2000(-3.69%) 위닉스
24,050원 ▲50(+0.21%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 RFHIC의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 35,750원으로 12,250원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 이현동, 장재호 에널리스트가 " 예정된 실적 부진. 2020년을 보자, 3분기 실적은 매출액 149억원(-47.9%, y-y), 영업이익 -4억원(-105.6%, y-y)을 기록. 3분기 실적 부진 이유는 1) 상반기 실적 기여도가 컸던 화웨이의 발주 지연으로 인한 매출 감소 2) 인건비 증가 3) 연결 자 회사(메탈라이프)의 실적 부진. 하지만 4분기 실적은 매출액 252억원(-12.4% y-y), 영업이익 51억원(- 27.0%, y-y)으로 반등할 전망. 연말 중국 통신회사들의 5G 상용화 시작에따라 화웨이향 발주가 늘어나는 중…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 신한금융투자의 김현욱, 박형우 에널리스트가 " 4Q19부터 5G 수혜 시작, 3분기 실적은 매출액 149억원(-48% 이하 YoY), 영업이익 -4억원(-106%)을 기록했다. 예상된 부진이었다 ① 화웨이 해외 기지국 물량이 감소했다. 미국의 제재 영향이다. ② 5G 관련 매출 발생 직전에 일시적으로 매출이 급락했다. 상반기에 증가한 고정비 영향이 예상보다 크게 작용했다고 판단된다. - 4분기부터 글로벌 5G 수혜가 실적에 반영된다. 4분기는 매출액 249억원(-14%), 영업이익 44억원(-37%)으로 실적 반등이 예상…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.92%로 적정수준
최근 한달간 RFHIC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.84%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.22%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.22%를 보였으며 기관은 10.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.57%로 가장 높았고, 외국인이 14.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 22,950원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,950원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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