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[종목현미경]DB하이텍_주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
    작성일 : 2019/11/08 13:52
- 위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -1%
- 증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.23%, 외국인 26.6%
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 5.5로 상위권, 업종지수보다 낮아

8일 오후 1시50분 현재 전일대비 4.71% 오른 17,800원을 기록하고 있는 DB하이텍은 지난 1개월간 10.56% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB하이텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DB하이텍의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
필룩스 1위 4.2% 1위 107.2% 1위 25.5
대덕전자 2위 2.0% 5위 -6.8% 5위 -3.3
DB하이텍 3위 1.9% 2위 10.6% 2위 5.5
경동나비엔 4위 1.9% 3위 9.7% 3위 5.1
LS산전 5위 1.3% 4위 5.4% 4위 4.1
코스피 - 0.5% - 5.4% - 10.8
전기전자 - 0.9% - 6.5% - 7.2

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 전기전자업종은 1% 하락중이다.
대덕전자
10,350원 ▲50(+0.49%) 경동나비엔
46,900원 ▲50(+0.11%)
LS산전
50,700원 ▲400(+0.80%) 필룩스
9,270원 ▲20(+0.22%)

증권사 목표주가 20,700원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DB하이텍의 평균 목표주가는 20,700원이다. 현재 주가는 17,800원으로 2,900원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민, 이진우 에널리스트가 " 봄, 여름, 가을 그리고 봄, - 생산라인 효율화 통한 소폭 증설 이후 가동률 고공행진: 생산능력은 117K에서 122K까지 늘어났다. 물리적 신규 증설이 아니라 병목의 해결과 부품/챔버의 변경 덕분이다. 가동률은 연말까지 90%를 상회 - 5G 매출비중은 1% 미만. 모바일 고객사 감안 시 2020년 증가: ① 선단공정을 선도하는 TSMC가 3Q19부터 5G 수요의 수혜를 입고 있으며, ② DB하이텍의 경우에도 모바일 고객사의 매출비중이 높고, 중국 모바일(팹리스 포함)의 매출비중이 30% 이상이기 때문…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했고, 상상인증권의 김장열 에널리스트가 " 탄탄합니다, 주가 앞자리 바뀌는 것은 시간 문제입니다, 3분기 실적도 시장 기대치에 부합하는 yoy +40%에 가까운 영업이익 성장이 예상된다. 10월 현재 시점에서 예상도 통상 비수기로 접어들 4분기 패턴과는 조금은 다르게 하락 폭이 제한적일 가능성이 높아 보인다. 그런데 주가는 8월초 바닥 대비 30% 넘게 상승했지만 여전히 19년 예상 실적 기준 PER 6.4배에 불과…" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 20,700원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준
최근 한달간 DB하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.92%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.23%, 외국인 26.6%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.6%를 보였으며 기관은 15.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.85%로 가장 높았고, 외국인이 28.72%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.09%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 12,800원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 12,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



     
                         
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