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[종목현미경]HDC_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
    작성일 : 2019/11/08 14:08
- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.59%
- 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 거래비중 기관 21.84%, 외국인 28.59%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

8일 오후 2시5분 현재 전일대비 7.11% 내린 11,750원을 기록하며 약세를 보이고 있는 HDC는 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 8.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC 1위 2.3% 3위 -0.4% 3위 -0.1
쿠쿠홀딩스 2위 1.9% 5위 -7.7% 4위 -4.0
영원무역홀딩스 3위 1.7% 1위 11.5% 1위 6.7
코리안리 4위 1.2% 2위 4.3% 2위 3.5
대웅 5위 1.1% 4위 -5.8% 5위 -5.2
코스피 - 0.5% - 5.3% - 10.6
금융업 - 0.8% - 7.1% - 8.8

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 +0.59%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많지만 금융업업종은 0.59% 상승하고 있다.
대웅
13,750원 ▼300(-2.14%) 영원무역홀딩스
54,600원 0 (0.00%)
코리안리
8,030원 ▼20(-0.25%) 쿠쿠홀딩스
102,500원 ▼3500(-3.30%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 70% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 HDC의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 11,750원으로 8,250원(70%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 키움증권의 라진성 에널리스트가 " HDC아이앤콘스를 기반으로 실적 개선 지속 전망, 동사는 연결기준 3분기 매출액 3,857억원(YoY -2.1%), 영업이익 328억원(YoY +37.5%)를 기록해 시장기대치를 상회했습니다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.26%로 업종평균 상회. PER은 0.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.37로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
HDC 대웅 코리안리 영원무역홀딩스 쿠쿠홀딩스
ROE 45.7 - - 6.2 74.4
PER 0.8 - - 5.8 2.5
PBR 0.4 - - 0.4 1.9
기준년월 2019년6월 2019년6월 2019년6월 2019년6월

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 HDC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 21.84%, 외국인 28.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.59%를 보였으며 기관은 21.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.05%로 가장 높았고, 외국인이 24.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,650원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,650원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,650원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,650원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월4일 :에이치디씨(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
10월31일 :에이치디씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)
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10월22일 :에이치디씨(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자회사의 주요경영사항)

     
                         
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