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[종목현미경]유니테스트_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
    작성일 : 2019/11/08 14:12
- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.95%
- 증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

8일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.9% 하락하면서 13,550원을 기록하고 있는 유니테스트는 지난 1개월간 5.9% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니테스트의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 유니테스트의 위험을 고려한 수익률은 -2.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니테스트가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이씨디 1위 4.3% 1위 10.1% 1위 2.3
에스티아이 2위 3.9% 2위 6.6% 2위 1.6
덕산테코피아 3위 2.4% 5위 -16.3% 5위 -6.7
유니테스트 4위 2.3% 4위 -5.9% 4위 -2.5
아나패스 5위 1.9% 3위 -4.3% 3위 -2.2
코스닥 - 0.6% - 4.7% - 7.8
반도체 - 1.1% - 0.7% - 0.6

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.95%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 반도체업종은 0.95% 하락중이다.
에스티아이
18,700원 ▼450(-2.35%) 아이씨디
15,750원 0 (0.00%)
덕산테코피아
17,250원 ▲50(+0.29%) 아나패스
27,050원 ▲300(+1.12%)

증권사 목표주가 19,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 유니테스트의 평균 목표주가는 19,000원이다. 현재 주가는 13,550원으로 5,450원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 DB금융투자의 어규진 에널리스트가 " 수익율을 지키다, 기존 DB 증권 추정치 매출액 730억원 , 영업이익 174 억원 를 하회했다 . SK 하이닉스향 DRAM 번인 장비의 일부 입고 이월과 태양광 장비의 부진 때문이다 . 반면 해외 주요 고객향 SSD 테스터 장비의 신규 공급에 성공하며 제품 믹스개선에 따른 영업이익율 회복은 긍정적이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 18,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 2020년 저평가 요인 개선 , 3Q19F 매출액 701억원(-16.1% YoY, +4.4% QoQ), 영업이익 152억원(-27.0% YoY, +27.3% QoQ) 예상: SK하이닉스의 신규 CAPA 투자는 없는 상황이나 Wuxi 팹 미세화 전환에 따른 DRAM Burn-In 장비 매출 인식이 2,3분기에 걸쳐 인식. 미국 M사향 SSD 테스터 공급 물량 역시 확대되며 약 105억원 매출을 기록할 것으로 기대. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 20,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준
최근 한달간 유니테스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.12%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.27%를 보였으며 기관은 13.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.66%로 가장 높았고, 외국인이 14.84%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,850원대는 전체 거래의 24.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 14,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
11월7일 :(주)유니테스트 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
11월6일 :(주)유니테스트 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)

     
                         
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