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[종목현미경]한올바이오파_거래비중 기관 16.86%, 외국인 17.17%
    작성일 : 2020/01/21 13:00
- 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.06%
- 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.86%, 외국인 17.17%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓

21일 오후 12시55분 현재 전일대비 15.98% 내린 28,400원을 기록하며 약세를 보이고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 17.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한올바이오파마 1위 3.1% 5위 -17.7% 5위 -5.7
대웅제약 2위 2.2% 1위 -0.4% 1위 -0.1
한미약품 3위 1.6% 2위 -0.5% 2위 -0.3
녹십자 4위 1.5% 4위 -2.0% 3위 -1.3
유한양행 5위 1.1% 3위 -1.9% 4위 -1.7
의약품 - 1.5% - 4.5% - 3.0
코스피 - 0.7% - 2.3% - 3.2

관련종목들 혼조세, 의약품업종 -0.06%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 의약품업종은 0.06% 하락하고 있다.
유한양행
231,500원 ▲500(+0.22%) 녹십자
122,500원 ▼500(-0.41%)
한미약품
296,500원 ▲2000(+0.68%) 대웅제약
130,500원 ▼5500(-4.04%)

증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 71% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한올바이오파의 평균 목표주가는 48,600원이다. 현재 주가는 28,400원으로 20,200원(71%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 홍가혜, 한송협 에널리스트가 " 무난한 실적, 임상이 관건 , 4Q19 Review: 이어지는 양호한 실적. 01/16, HL036의 임상 3상 결과에 대한 보도가 있었으나 구체적인 결과 확인이 필요. 1차 평가지표인 ICSS(각막손상 개선을 측정하는 객관적 지표, Sign) 및 ODS(환자가 느끼는 주관 적 지표, Symptom)의 통계적 유의성 확보가 관건. 차주(01/21) 임상 성공여부를 판단할 수 있는 Key Data 발표가 예상되며, 이를 반영하여 HL036 신약가치 조정 예정.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 51,000원을 제시했고, 유안타증권의 서미화 에널리스트가 " 4Q19 Review: 임상결과만 좋으면 금상첨화 , 19년 3월 시작된 첫번째 임상 3상 Topline 결과가 발표되었다. Topline결과의 세부적인 수치 및 통계치는 다음주 간담회를 통해 확인할 수 있을 것으로 보인다. 작년 10월 중국판권을 보유한 하버바이오메드는 중국 임상 2상 Topline결과 발표에서 1차지표(ICSS)의 유의성을 확보했다고 밝혔으며, 20년초 3상이 개시될 것으로 보인다. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 42,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.73%로 적정수준
최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.73%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.23%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.86%, 외국인 17.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.17%를 보였으며 기관은 16.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.35%로 가장 높았고, 기관이 17.96%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,450원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 37,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,450원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,700원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월16일 :한올바이오파마(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
1월8일 :한올바이오파마(주) 투자판단 관련 주요경영사항

     
                         
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